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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 700.00 | 4 159.00 | 27 541.00 | 31 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 388.00 | 39 790.00 | 14 599.00 | 54 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 402.00 | 43 948.00 | 61 454.00 | 105 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BZ Autres créances | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CF Disponibilités | 233 788.00 | | 233 788.00 | 233 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 466.00 | | 320 466.00 | 320 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 868.00 | 43 948.00 | 381 919.00 | 425 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 360.00 | | | -72 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 559.00 | | | -152 559.00 |
DL TOTAL (I) | -221 919.00 | | | -221 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 022.00 | | | 231 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 191.00 | | | 155 191.00 |
EA Autres dettes | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 838.00 | | | 603 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 919.00 | | | 381 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 838.00 | | | 423 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
FG Production vendue services | 557 171.00 | 29 539.00 | 586 709.00 | 557 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 928.00 | 29 539.00 | 660 466.00 | 630 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 883.00 | | | 716 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 442.00 | | | 869 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 559.00 | | | -152 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 309.00 | | 33 093.00 | 72 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 995.00 | | 1 393.00 | 52 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 011.00 | 12 937.00 | | 31 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 011.00 | 8 779.00 | | 31 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
UX Autres créances clients | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 538.00 | 79 225.00 | 19 314.00 | 98 538.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 427.00 | 414 427.00 | 180 000.00 | 594 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
ST Autres comptes | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
YT Sous‐traitance | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 244.00 | | | 403 244.00 |