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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 112.00 | 48 748.00 | 31 365.00 | 80 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 657.00 | 132 022.00 | 19 635.00 | 151 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 433.00 | 215 931.00 | 104 501.00 | 320 433.00 |
BT Marchandises | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
BZ Autres créances | 300 879.00 | | 300 879.00 | 300 879.00 |
CF Disponibilités | 1 191 607.00 | | 1 191 607.00 | 1 191 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 348.00 | | 1 920 348.00 | 1 920 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 781.00 | 215 931.00 | 2 024 849.00 | 2 240 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
CU Autres participations | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 525.00 | 9 417.00 | | 10 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 563.00 | 121 108.00 | | 65 563.00 |
DL TOTAL (I) | 287 088.00 | 221 525.00 | | 287 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 205 568.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 599.00 | 5 456.00 | | 19 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038 134.00 | 673 767.00 | | 1 038 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 513.00 | 138 886.00 | | 183 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 012.00 | 250 519.00 | | 285 012.00 |
EA Autres dettes | 11 504.00 | 24 963.00 | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 761.00 | 1 299 159.00 | | 1 737 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 849.00 | 1 520 684.00 | | 2 024 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 874.00 | 1 099 159.00 | | 1 557 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 046.00 | | 8 377.00 | 317 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 320 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 231 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 282.00 | | 7 477.00 | 229 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 602.00 | | 900.00 | 52 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 886.00 | 19 400.00 | 4 355.00 | 200 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 724.00 | 19 400.00 | 4 355.00 | 165 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 200 279.00 | 200 279.00 | | 200 279.00 |
VB T. V. A. | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 553.00 | 84 553.00 | | 84 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 062.00 | 599 062.00 | | 599 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 013.00 | 22 778.00 | | 22 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | 5 703.00 | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 270 976.00 | 256 223.00 | | 270 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 854.00 | 61 110.00 | | 69 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 125.00 | 41 454.00 | | 63 125.00 |
YT Sous‐traitance | 320 427.00 | 227 622.00 | | 320 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 794.00 | 4 703.00 | | 3 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 807.00 | 27 481.00 | | 25 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 636.00 | 478 251.00 | | 562 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 539.00 | 180 954.00 | | 225 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 115.00 | 550 658.00 | | 673 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |