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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 8 810.00 | 8 061.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 871.00 | 8 810.00 | 8 061.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 351 958.00 | | 351 958.00 | 351 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 555.00 | | 376 555.00 | 376 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 426.00 | 8 810.00 | 384 617.00 | 393 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 751.00 | 140 055.00 | | 160 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | 20 696.00 | | 30 333.00 |
DL TOTAL (I) | 242 084.00 | 211 751.00 | | 242 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 548.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 955.00 | | 2 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 590.00 | 141 588.00 | | 139 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 533.00 | 143 091.00 | | 142 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 617.00 | 354 842.00 | | 384 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 533.00 | 143 091.00 | | 142 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 022.00 | | 849.00 | 16 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | | 849.00 | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 1 853.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 1 853.00 | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 533.00 | 142 533.00 | | 142 533.00 |