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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 006.00 | 1 170.00 | 3 836.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 930.00 | 9 455.00 | 475.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 263.00 | 10 625.00 | 8 637.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 803 442.00 | | 803 442.00 | 803 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 222.00 | | 902 222.00 | 902 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 485.00 | 10 625.00 | 910 859.00 | 921 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DH Report à nouveau | -239 428.00 | -236 671.00 | | -239 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 741.00 | -2 757.00 | | -71 741.00 |
DL TOTAL (I) | 220 496.00 | 292 237.00 | | 220 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 825.00 | 296 900.00 | | 363 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 864.00 | 19 767.00 | | 6 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 29 335.00 | | 28 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 130 239.00 | | 86 322.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 13 625.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 448.00 | 28 966.00 | | 24 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 363.00 | 518 831.00 | | 690 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 859.00 | 811 068.00 | | 910 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 500.00 | 499 064.00 | | 633 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 895.00 | | 2 368.00 | 16 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | 666.00 | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | 1 702.00 | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560.00 | 1 066.00 | 10 625.00 | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560.00 | 1 066.00 | 10 625.00 | 9 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 979.00 | 250 979.00 | | 250 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 106.00 | 98 780.00 | 4 326.00 | 103 106.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 500.00 | 683 500.00 | | 683 500.00 |