| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 975.00 | 76 059.00 | 8 915.00 | 84 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 975.00 | 76 059.00 | 8 915.00 | 84 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CF Disponibilités | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 208.00 | 1 200.00 | 51 008.00 | 52 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 184.00 | 77 259.00 | 59 924.00 | 137 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
DH Report à nouveau | -553 206.00 | -217 731.00 | | -553 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 443.00 | -335 475.00 | | -177 443.00 |
DL TOTAL (I) | -611 000.00 | -433 557.00 | | -611 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 068.00 | 428 068.00 | | 532 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 056.00 | 195 950.00 | | 137 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 240.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 924.00 | 626 258.00 | | 670 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 924.00 | 192 701.00 | | 59 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 317.00 | 626 258.00 | | 594 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 700.00 | | -4 700.00 | -4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 700.00 | | -4 700.00 | -4 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 350 000.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 697.00 | 364 503.00 | | -4 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 746.00 | 699 979.00 | | 172 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 443.00 | -335 475.00 | | -177 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 439.00 | 19 620.00 | | 56 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 439.00 | 19 620.00 | | 56 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 056.00 | 60 449.00 | 76 607.00 | 137 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 532 068.00 | 532 068.00 | | 532 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 924.00 | 594 317.00 | 76 607.00 | 670 924.00 |