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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 461.00 | | 576 461.00 | 576 461.00 |
BZ Autres créances | 420 497.00 | | 420 497.00 | 420 497.00 |
CF Disponibilités | 1 070 359.00 | | 1 070 359.00 | 1 070 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 724.00 | | 2 067 724.00 | 2 067 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 725.00 | | 4 667 725.00 | 4 667 725.00 |
CU Autres participations | 2 600 001.00 | | 2 600 001.00 | 2 600 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 492.00 | 1 410 601.00 | | 1 445 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 554.00 | 34 891.00 | | 572 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 896.00 | 1 508 341.00 | | 2 080 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 429.00 | | | 2 321 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 8 152.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 476.00 | 273 611.00 | | 257 476.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 358.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 830.00 | 282 121.00 | | 2 586 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 725.00 | 1 790 462.00 | | 4 667 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 649.00 | | 902 649.00 | 902 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 649.00 | | 902 649.00 | 902 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 331.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208.00 | 2 726.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425.00 | -300.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 415.00 | 1 225 208.00 | | 1 416 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 860.00 | 1 190 317.00 | | 843 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 554.00 | 34 891.00 | | 572 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 2 600 000.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 600 000.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 576 461.00 | 576 461.00 | | 576 461.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 417 425.00 | 417 425.00 | | 417 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 429.00 | 357 143.00 | 1 428 571.00 | 2 321 429.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 366.00 | 997 366.00 | | 997 366.00 |
VW T.V.A. | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 830.00 | 622 544.00 | 1 428 571.00 | 2 586 830.00 |