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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 096 590.00 | 70 464 192.00 | 6 632 398.00 | 77 096 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 735 716.00 | | 4 735 716.00 | 4 735 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 845.00 | 356 473.00 | 16 372.00 | 372 845.00 |
BF Prêts | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 217 461.00 | 70 820 665.00 | 11 396 796.00 | 82 217 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 975 748.00 | 51 000.00 | 9 924 748.00 | 9 975 748.00 |
BZ Autres créances | 2 606 599.00 | | 2 606 599.00 | 2 606 599.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 587 529.00 | 51 000.00 | 12 536 529.00 | 12 587 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 811 941.00 | 70 871 665.00 | 23 940 276.00 | 94 811 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 020 409.00 | 17 020 409.00 | | 17 020 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 491.00 | 1 030 491.00 | | 1 030 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
DH Report à nouveau | -3 840 601.00 | -1 368 225.00 | | -3 840 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397 893.00 | -2 472 376.00 | | -3 397 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 082 130.00 | 2 270 096.00 | | 1 082 130.00 |
DL TOTAL (I) | 12 027 228.00 | 16 613 086.00 | | 12 027 228.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 483.00 | | 6 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 690 095.00 | 668 725.00 | | 690 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 046.00 | 669 208.00 | | 697 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 571 608.00 | 4 549 501.00 | | 7 571 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 269.00 | 758 983.00 | | 1 176 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 467.00 | 1 825 341.00 | | 1 739 467.00 |
EA Autres dettes | 272 795.00 | 359 419.00 | | 272 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 525.00 | 295 523.00 | | 453 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 213 665.00 | 7 792 884.00 | | 11 213 665.00 |
ED (V) | 2 337.00 | 3 874.00 | | 2 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 940 276.00 | 25 079 052.00 | | 23 940 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 162 855.00 | 7 597 357.00 | | 11 162 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 732 239.00 | 1 958 460.00 | 7 690 699.00 | 5 732 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 239.00 | 1 958 460.00 | 7 690 699.00 | 5 732 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 226 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 842 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 573.00 | |
GE Autres charges | | | 104 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 550 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -135 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 717.00 | 19 899.00 | | 110 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 717.00 | -115 101.00 | | 110 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 717.00 | 19 899.00 | | 110 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 717.00 | 125 899.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 434.00 | 145 797.00 | | 115 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | -260 899.00 | | -4 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505 844.00 | -848 174.00 | | -1 505 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 957 862.00 | 16 274 101.00 | | 19 957 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 355 755.00 | 18 746 477.00 | | 23 355 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397 893.00 | -2 472 376.00 | | -3 397 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 990 660.00 | | 19 685 218.00 | 72 990 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 458 417.00 | 82 217 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 458 417.00 | 81 832 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 605 504.00 | | 19 685 218.00 | 72 605 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 845.00 | | | 372 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 783 144.00 | 11 037 520.00 | | 59 783 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 439 773.00 | 11 024 419.00 | | 59 439 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 372.00 | 13 102.00 | | 343 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 208.00 | 176 290.00 | 148 452.00 | 669 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 208.00 | 176 290.00 | 148 452.00 | 669 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 573.00 | 37 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 717.00 | 110 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 571 608.00 | 7 571 608.00 | | 7 571 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 269.00 | 1 176 269.00 | | 1 176 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739 467.00 | 1 688 657.00 | 50 810.00 | 1 739 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 298 813.00 | -7 298 813.00 | | -7 298 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 525.00 | 453 525.00 | | 453 525.00 |
UP Prêts | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 975 748.00 | 9 924 748.00 | 51 000.00 | 9 975 748.00 |
VI Groupe et associés | 7 571 608.00 | 7 571 608.00 | | 7 571 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606 599.00 | 2 606 599.00 | | 2 606 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 594 657.00 | 12 531 347.00 | 63 310.00 | 12 594 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 665.00 | 11 162 855.00 | 50 810.00 | 11 213 665.00 |