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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 7 238.00 | 4 548.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 288.00 | 215 772.00 | 102 516.00 | 318 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 222.00 | 223 010.00 | 357 211.00 | 580 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CF Disponibilités | 473 926.00 | | 473 926.00 | 473 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 369.00 | | 521 369.00 | 521 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 590.00 | 223 010.00 | 878 580.00 | 1 101 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 713.00 | | | 385 713.00 |
DH Report à nouveau | | 372 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 099.00 | 12 765.00 | | 152 099.00 |
DL TOTAL (I) | 548 811.00 | 396 713.00 | | 548 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 835.00 | 216 631.00 | | 200 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 53.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 279.00 | 9 550.00 | | 34 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 441.00 | 69 827.00 | | 94 441.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 130.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 769.00 | 296 191.00 | | 329 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 580.00 | 692 904.00 | | 878 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 871.00 | 96 191.00 | | 150 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 368.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 696.00 | | 8 960.00 | 576 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 580 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 330 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 840.00 | | | 250 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 709.00 | | 8 960.00 | 325 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 516.00 | 33 928.00 | 5 434.00 | 194 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 676.00 | 33 928.00 | 4 594.00 | 193 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 312.00 | 21 414.00 | 161 398.00 | 200 312.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 769.00 | 150 871.00 | 161 398.00 | 329 769.00 |