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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 955.00 | 6 984.00 | 971.00 | 7 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 848.00 | 55 060.00 | 58 788.00 | 113 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 803.00 | 62 044.00 | 149 759.00 | 211 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 595.00 | 62 044.00 | 183 551.00 | 245 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 702.00 | 41 960.00 | | 33 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 832.00 | -8 258.00 | | 32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 68 535.00 | 35 702.00 | | 68 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 999.00 | 111 075.00 | | 74 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 2.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 676.00 | 22 499.00 | | 20 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 16 745.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 016.00 | 150 321.00 | | 115 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 551.00 | 186 024.00 | | 183 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 739.00 | 75 433.00 | | 76 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 803.00 | | | 211 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 170.00 | 14 874.00 | | 47 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 170.00 | 14 874.00 | | 47 170.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |