| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 922.00 | 106 086.00 | 6 836.00 | 112 922.00 |
AN Terrains | 973 357.00 | 555 904.00 | 417 453.00 | 973 357.00 |
AP Constructions | 9 622 270.00 | 8 662 884.00 | 959 386.00 | 9 622 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700 316.00 | 13 604 216.00 | 2 096 100.00 | 15 700 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 896.00 | 1 948 194.00 | 45 702.00 | 1 993 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 461 150.00 | 24 877 284.00 | 3 583 866.00 | 28 461 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 181.00 | 3 260.00 | 203 921.00 | 207 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
BZ Autres créances | 7 589 809.00 | 155 705.00 | 7 434 104.00 | 7 589 809.00 |
CF Disponibilités | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 154 375.00 | 158 965.00 | 7 995 410.00 | 8 154 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 615 525.00 | 25 036 249.00 | 11 579 276.00 | 36 615 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 918 949.00 | | | 5 918 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 6 501 300.00 | | 5 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 046.00 | 464 046.00 | | 464 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
DH Report à nouveau | 48 022.00 | 1 954.00 | | 48 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 328.00 | 66 068.00 | | 3 342 328.00 |
DK Provisions réglementées | 616.00 | | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 592.00 | 7 047 947.00 | | 3 874 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 592 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 592 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 689.00 | 9 277 810.00 | | 3 375 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 618.00 | 18 288 548.00 | | 2 392 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 944.00 | | |
EA Autres dettes | 1 936 377.00 | 6 150.00 | | 1 936 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 684.00 | 27 678 452.00 | | 7 704 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 276.00 | 53 319 065.00 | | 11 579 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 684.00 | 24 257 429.00 | | 7 704 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783 823.00 | | 5 783 823.00 | 5 783 823.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 35 252 141.00 | 41 668.00 | 35 293 809.00 | 35 252 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 035 964.00 | 41 668.00 | 41 077 632.00 | 41 035 964.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 012 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 750 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 372 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 651 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 408 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 866.00 | |
GE Autres charges | | | 424 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 490 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 782.00 | 1 574 811.00 | | 69 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 522.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 870 897.00 | | | 5 870 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 966.00 | 991 452.00 | | 471 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342 863.00 | 991 482.00 | | 6 342 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405 833.00 | 6 346.00 | | 2 405 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 177.00 | 804 889.00 | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413 010.00 | 877 420.00 | | 2 413 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 929 853.00 | 114 062.00 | | 3 929 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 909.00 | 196 709.00 | | 56 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 458 985.00 | | 49 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 356 191.00 | 103 023 762.00 | | 51 356 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 013 863.00 | 102 957 694.00 | | 48 013 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 328.00 | 66 068.00 | | 3 342 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 104 983.00 | | 123 043.00 | 49 104 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 766 876.00 | 28 461 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 033.00 | 112 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 501 843.00 | 28 348 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 955.00 | | | 377 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 727 028.00 | | 123 043.00 | 48 727 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 897 925.00 | 340 404.00 | 18 361 045.00 | 42 897 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 497.00 | 4 080.00 | 239 491.00 | 341 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 556 428.00 | 336 324.00 | 18 121 554.00 | 42 556 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 175.00 | 559.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 592 666.00 | 438 103.00 | 19 030 769.00 | 18 592 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 641.00 | 3 260.00 | 425 641.00 | 425 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 641.00 | 158 965.00 | 425 641.00 | 425 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 018 307.00 | 598 243.00 | 19 456 969.00 | 19 018 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 831.00 | 3 609 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 175.00 | 471 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 689.00 | 3 375 689.00 | | 3 375 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 276.00 | 262 276.00 | | 262 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 265.00 | 297 265.00 | | 297 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 377.00 | 1 936 377.00 | | 1 936 377.00 |
UX Autres créances clients | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
VB T. V. A. | 883 072.00 | | | 883 072.00 |
VC Groupe et associés | 4 989 868.00 | | | 4 989 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 866.00 | | | 627 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 743.00 | 1 832 743.00 | | 1 832 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 003.00 | | | 1 089 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 350.00 | 1 803 402.00 | 5 918 948.00 | 7 722 350.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 684.00 | 7 704 684.00 | | 7 704 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |