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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 370.00 | 9 225.00 | 7 145.00 | 16 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 370.00 | 9 225.00 | 7 145.00 | 16 370.00 |
060 Stock marchandises | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 848.00 | 1 256.00 | 22 592.00 | 23 848.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 316.00 | 1 256.00 | 202 060.00 | 203 316.00 |
110 Total général Actif | 219 686.00 | 10 481.00 | 209 206.00 | 219 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 358 382.00 | 304 856.00 | | 358 382.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 879.00 | 10 462.00 | | 20 879.00 |
230 Autres produits | 5 299.00 | 73.00 | | 5 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 560.00 | 315 391.00 | | 384 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 164.00 | 259 753.00 | | 289 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 414.00 | -26 012.00 | | -34 414.00 |
242 Autres charges externes. | 36 221.00 | 31 294.00 | | 36 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 538.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 572.00 | 30 438.00 | | 36 572.00 |
252 Charges sociales | 10 945.00 | 13 224.00 | | 10 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 171.00 | 3 389.00 | | 3 171.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 256.00 | 4 773.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 5 243.00 | 44.00 | | 5 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 625.00 | 317 441.00 | | 351 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 935.00 | -2 050.00 | | 32 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 508.00 | 54.00 | | 6 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 656.00 | -1 996.00 | | 21 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 297.00 | | | 5 297.00 |