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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 454.00 | 2 226.00 | 228.00 | 2 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 1 058.00 | 1 376.00 | 2 435.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 789.00 | 3 284.00 | 2 505.00 | 5 789.00 |
060 Stock marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | 660.00 | 32 520.00 | 33 180.00 |
072 Créances – Autres | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
084 Disponibilités | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 556.00 | 660.00 | 87 896.00 | 88 556.00 |
110 Total général Actif | 94 345.00 | 3 944.00 | 90 401.00 | 94 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 64 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 626.00 | 84 585.00 | | 58 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 943.00 | 331 519.00 | | 384 943.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 577.00 | 416 119.00 | | 443 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 695.00 | 55 284.00 | | 41 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | 102.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 150 137.00 | 108 311.00 | | 150 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 963.00 | 6 711.00 | | 8 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 904.00 | 166 812.00 | | 152 904.00 |
252 Charges sociales | 61 123.00 | 66 928.00 | | 61 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | 1 149.00 | | 1 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 40 273.00 | 41.00 | | 40 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 039.00 | 405 337.00 | | 457 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 462.00 | 10 782.00 | | -13 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 470.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 462.00 | 11 238.00 | | -13 462.00 |