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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 879.00 | 29 166.00 | 6 714.00 | 35 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 814.00 | 83 024.00 | 6 790.00 | 89 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 113.00 | 114 108.00 | 18 005.00 | 132 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BN En cours de production de biens | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 974.00 | 2 911.00 | 142 063.00 | 144 974.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 837.00 | 2 911.00 | 383 926.00 | 386 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 950.00 | 117 019.00 | 401 931.00 | 518 950.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 164.00 | 151 632.00 | | 170 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 407.00 | 33 532.00 | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 205 071.00 | 212 664.00 | | 205 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 179.00 | 124 184.00 | | 96 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 156.00 | 6 477.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 34 215.00 | | 47 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 487.00 | 55 309.00 | | 44 487.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 2 198.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 860.00 | 222 433.00 | | 196 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 931.00 | 435 098.00 | | 401 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 985.00 | 122 185.00 | | 121 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 759.00 | |
FM Production stockée | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 873.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 873.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -873.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 6 363.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 500.00 | 687 168.00 | | 765 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 094.00 | 653 636.00 | | 758 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 407.00 | 33 532.00 | | 7 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 804.00 | | 1 705.00 | 140 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 132 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 262.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 989.00 | | 1 705.00 | 123 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 748.00 | 9 623.00 | 10 262.00 | 114 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 700.00 | 562.00 | 10 262.00 | 9 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 130.00 | 9 061.00 | | 103 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 179.00 | 27 460.00 | 68 719.00 | 96 179.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 954.00 | 172 575.00 | 4 378.00 | 176 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 704.00 | 121 985.00 | 68 719.00 | 190 704.00 |