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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 538.00 | 3 602.00 | 27 936.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 771.00 | 4 835.00 | 27 936.00 | 32 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 271.00 | | 65 271.00 | 65 271.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 066.00 | | 187 066.00 | 187 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 838.00 | 4 835.00 | 215 003.00 | 219 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 568.00 | | | 172 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 730.00 | 4 434.00 | 510 165.00 | 505 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 730.00 | 4 434.00 | 510 165.00 | 505 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 934.00 | | | 495 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645.00 | | 29 126.00 | 3 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | | 29 126.00 | 2 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 1 870.00 | | 2 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731.00 | 1 870.00 | | 1 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UX Autres créances clients | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 979.00 | 15 371.00 | 40 607.00 | 55 979.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 568.00 | 131 960.00 | 40 607.00 | 172 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
ST Autres comptes | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
YT Sous‐traitance | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 688.00 | | | 289 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |