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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
AH Fonds commercial | 523 149.00 | | 523 149.00 | 523 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 098 266.00 | | 5 098 266.00 | 5 098 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 871.00 | | 6 741 871.00 | 6 741 871.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 47 441.00 | | 47 441.00 | 47 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 595.00 | | 6 794 595.00 | 6 794 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098 266.00 | | | 5 098 266.00 |
CU Autres participations | 1 112 035.00 | | 1 112 035.00 | 1 112 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 532.00 | 802 910.00 | | 1 368 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 049.00 | 565 622.00 | | 839 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 581.00 | 1 390 532.00 | | 2 229 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529 596.00 | 436 223.00 | | 4 529 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 1 509.00 | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 014.00 | 437 732.00 | | 4 565 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 595.00 | 1 828 264.00 | | 6 794 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 565 014.00 | 437 732.00 | | 4 565 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 770 203.00 | | | 2 770 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770 203.00 | | | 2 770 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770 203.00 | | | 2 770 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770 203.00 | | | 2 770 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 982.00 | 570 000.00 | | 3 820 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 933.00 | 4 378.00 | | 2 981 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 049.00 | 565 622.00 | | 839 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 720.00 | | 7 693 354.00 | 1 818 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770 203.00 | 6 741 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 770 203.00 | 6 210 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 299.00 | | 7 170 205.00 | 1 810 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529 596.00 | 4 529 596.00 | | 4 529 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 098 266.00 | 5 098 266.00 | | 5 098 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 103 550.00 | 5 103 550.00 | | 5 103 550.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 014.00 | 4 565 014.00 | | 4 565 014.00 |