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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 2 242.00 | 1 494.00 | 3 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 756.00 | 2 242.00 | 16 514.00 | 18 756.00 |
BT Marchandises | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | 1 558.00 | 24 399.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 275.00 | 1 558.00 | 111 717.00 | 113 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 031.00 | 3 801.00 | 128 231.00 | 132 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 338.00 | 6 659.00 | | 6 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | -321.00 | | 9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 26 486.00 | 17 338.00 | | 26 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 822.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | 109 403.00 | | 50 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | 13 740.00 | | 4 938.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 5 012.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 744.00 | 130 257.00 | | 101 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 231.00 | 147 595.00 | | 128 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -857.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 510.00 | 180 602.00 | | 76 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 361.00 | 180 923.00 | | 67 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 149.00 | -321.00 | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696.00 | 547.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 547.00 | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 131.00 | 32 111.00 | 20.00 | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 744.00 | 56 744.00 | 45 000.00 | 101 744.00 |