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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 34 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 331 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 584 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 458 992.00 | |
CF Disponibilités | | | 266 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 74 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 383 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 715 330.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 292 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 14 484.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 136 363.00 | 15 505.00 | | 136 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 935.00 | 257 374.00 | | 443 935.00 |
DK Provisions réglementées | 26 162.00 | 18 262.00 | | 26 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 460.00 | 735 625.00 | | 1 079 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 836.00 | 952 038.00 | | 828 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 774.00 | 240 089.00 | | 554 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 12 080.00 | | 21 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 748.00 | 188 781.00 | | 230 748.00 |
EA Autres dettes | | 306 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 870.00 | 1 699 762.00 | | 1 635 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 330.00 | 2 435 387.00 | | 2 715 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 233.00 | 907 977.00 | | 978 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 668 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 17 348.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 17 348.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 573.00 | 14 836.00 | | 10 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 900.00 | 6 525.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 174.00 | 21 361.00 | | 26 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 374.00 | -4 013.00 | | -14 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 777.00 | 41 605.00 | | 41 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 167.00 | 761 811.00 | | 1 110 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 232.00 | 504 437.00 | | 666 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 935.00 | 257 374.00 | | 443 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 547.00 | | 4 843.00 | 1 345 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 1 334 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 7 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | 4 045.00 | 18 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 200.00 | | 798.00 | 1 292 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 66.00 | 2 689.00 | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 66.00 | 2 689.00 | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 584 355.00 | 584 355.00 | | 584 355.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 454 826.00 | 454 826.00 | | 454 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 836.00 | 171 199.00 | 657 637.00 | 828 836.00 |
VI Groupe et associés | 554 774.00 | 554 774.00 | | 554 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 364.00 | 1 117 566.00 | 798.00 | 1 118 364.00 |
VW T.V.A. | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 870.00 | 978 233.00 | 657 637.00 | 1 635 870.00 |