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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AP Constructions | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 485.00 | 26 830.00 | 29 656.00 | 56 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 530.00 | 43 732.00 | 47 797.00 | 91 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 878.00 | 74 225.00 | 81 653.00 | 155 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
BZ Autres créances | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CF Disponibilités | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 209.00 | | 616 209.00 | 616 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 087.00 | 74 225.00 | 697 862.00 | 772 087.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 68 575.00 | 31 041.00 | | 68 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 593.00 | 80 389.00 | | 90 593.00 |
DL TOTAL (I) | 163 623.00 | 115 885.00 | | 163 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 291.00 | 115 885.00 | | 97 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 3 977.00 | | 9 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 572.00 | 34 939.00 | | 70 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 586.00 | 115 100.00 | | 271 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 233.00 | 96 353.00 | | 84 233.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 607.00 | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 239.00 | 397 642.00 | | 534 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 862.00 | 513 528.00 | | 697 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 300.00 | | 42 578.00 | 113 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 255.00 | | 42 578.00 | 106 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 046.00 | 27 179.00 | | 47 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | 27 179.00 | | 44 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 250.00 | 31 110.00 | 66 140.00 | 97 250.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 875.00 | 264 875.00 | | 264 875.00 |
VW T.V.A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 666.00 | 397 526.00 | 66 140.00 | 463 666.00 |