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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 604.00 | 56 758.00 | 7 847.00 | 64 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 121.00 | 239 439.00 | 122 682.00 | 362 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 998.00 | 296 197.00 | 137 802.00 | 433 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
CF Disponibilités | 155 853.00 | | 155 853.00 | 155 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 542.00 | 296 197.00 | 388 345.00 | 684 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 318.00 | 11 273.00 | | 15 318.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 14 078.00 | | 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 473.00 | 80 910.00 | | 68 473.00 |
DL TOTAL (I) | 314 113.00 | 336 260.00 | | 314 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 284.00 | 23 476.00 | | 19 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 50 236.00 | | 36 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | 41 589.00 | | 18 487.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 232.00 | 116 569.00 | | 74 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 345.00 | 452 829.00 | | 388 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 885.00 | 108 660.00 | | 73 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 529.00 | | 517 529.00 | 517 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 529.00 | | 517 529.00 | 517 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 468.00 | 15 516.00 | | 14 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 831.00 | 900.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 944.00 | 24 138.00 | | 9 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 864.00 | 807 284.00 | | 555 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 391.00 | 726 374.00 | | 487 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 473.00 | 80 910.00 | | 68 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 828.00 | | 3 170.00 | 430 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 555.00 | | 3 170.00 | 423 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 944.00 | 41 253.00 | | 254 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 944.00 | 41 253.00 | | 254 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 027.00 | 15 680.00 | 347.00 | 16 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VP Divers | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 232.00 | 73 885.00 | 347.00 | 74 232.00 |