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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 920.00 | 1 380.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300.00 | 920.00 | 1 380.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422 706.00 | | 1 422 706.00 | 1 422 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 518.00 | | 179 518.00 | 179 518.00 |
BZ Autres créances | 345 355.00 | | 345 355.00 | 345 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 339.00 | | 2 052 339.00 | 2 052 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 639.00 | 920.00 | 2 053 719.00 | 2 054 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | -300.00 | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 241.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490.00 | 941.00 | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 174.00 | 639 746.00 | | 526 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 639.00 | 167 704.00 | | 238 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 47 921.00 | | 39 240.00 |
EA Autres dettes | 182 652.00 | 17 519.00 | | 182 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 367.00 | 769 867.00 | | 1 002 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 228.00 | 1 642 757.00 | | 2 050 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 719.00 | 1 643 698.00 | | 2 053 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 228.00 | 1 642 757.00 | | 2 050 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 230.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 230.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 639.00 | 238 639.00 | | 238 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 367.00 | 1 002 367.00 | | 1 002 367.00 |
UX Autres créances clients | 179 518.00 | 179 518.00 | | 179 518.00 |
VB T. V. A. | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
VI Groupe et associés | 526 174.00 | 526 174.00 | | 526 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 632.00 | 629 632.00 | | 629 632.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 228.00 | 2 050 228.00 | | 2 050 228.00 |