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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 498.00 | 95 498.00 | | 95 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 683.00 | 49 645.00 | 41 037.00 | 90 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 659.00 | 145 143.00 | 43 515.00 | 188 659.00 |
060 Stock marchandises | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 671.00 | 10 615.00 | 204 056.00 | 214 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
084 Disponibilités | 121 830.00 | | 121 830.00 | 121 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 134.00 | 10 615.00 | 424 519.00 | 435 134.00 |
110 Total général Actif | 623 793.00 | 155 759.00 | 468 034.00 | 623 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 676.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 454.00 | |