| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 636.00 | 587 258.00 | 122 379.00 | 709 636.00 |
AN Terrains | 2 121 101.00 | 132 598.00 | 1 988 503.00 | 2 121 101.00 |
AP Constructions | 8 569 973.00 | 6 708 520.00 | 1 861 453.00 | 8 569 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 548.00 | 2 992 193.00 | 775 355.00 | 3 767 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 261.00 | 639 289.00 | 174 972.00 | 814 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 432.00 | | 88 432.00 | 88 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 601.00 | 13 980.00 | 154 621.00 | 168 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 006 821.00 | 11 608 348.00 | 18 398 473.00 | 30 006 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 258.00 | | 463 258.00 | 463 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
BT Marchandises | 817 098.00 | 83 201.00 | 733 897.00 | 817 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 089.00 | 103 554.00 | 1 115 536.00 | 1 219 089.00 |
BZ Autres créances | 5 258 901.00 | 461 568.00 | 4 797 333.00 | 5 258 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 810 673.00 | | 5 810 673.00 | 5 810 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 965 730.00 | 648 323.00 | 15 317 407.00 | 15 965 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 972 551.00 | 12 256 671.00 | 33 715 879.00 | 45 972 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CU Autres participations | 13 649 480.00 | 458 822.00 | 13 190 658.00 | 13 649 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 468.00 | 164 094.00 | | 163 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 484 842.00 | 2 484 842.00 | | 2 484 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 414.00 | 622 414.00 | | 622 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 069 858.00 | 1 069 858.00 | | 1 069 858.00 |
DG Autres réserves | 22 597 499.00 | 22 067 333.00 | | 22 597 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 808.00 | 530 166.00 | | 674 808.00 |
DL TOTAL (I) | 27 614 414.00 | 26 940 232.00 | | 27 614 414.00 |
DP Provisions pour risques | 738 794.00 | 420 946.00 | | 738 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 518.00 | 419 817.00 | | 430 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 312.00 | 840 763.00 | | 1 169 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 941.00 | 74 119.00 | | 49 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 218.00 | 586 831.00 | | 586 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 899.00 | 1 253 774.00 | | 1 571 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 639.00 | 2 671 449.00 | | 2 639 639.00 |
EA Autres dettes | 51 504.00 | 39 739.00 | | 51 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 293.00 | 31 365.00 | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 154.00 | 4 660 936.00 | | 4 932 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 715 879.00 | 32 441 930.00 | | 33 715 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 493 072.00 | | 9 493 072.00 | 9 493 072.00 |
FD Production vendue biens | 856 115.00 | | 856 115.00 | 856 115.00 |
FG Production vendue services | 8 951 930.00 | | 8 951 930.00 | 8 951 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 301 118.00 | | 19 301 118.00 | 19 301 118.00 |
FM Production stockée | | | 6 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 687 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 587.00 | |
GE Autres charges | | | 65 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 813 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 311.00 | 7.00 | | 118 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 122.00 | 476 570.00 | | 184 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 433.00 | 476 577.00 | | 302 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 000.00 | 218 480.00 | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 733.00 | 380 265.00 | | 40 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 348.00 | 79 891.00 | | 470 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 081.00 | 678 635.00 | | 635 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 648.00 | -202 058.00 | | -332 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 124 913.00 | 20 393 659.00 | | 20 124 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 450 105.00 | 19 863 493.00 | | 19 450 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 808.00 | 530 166.00 | | 674 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 035 164.00 | | 463 334.00 | 16 035 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 857.00 | 16 146 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 857.00 | 15 361 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 428.00 | | 81 208.00 | 628 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 331 049.00 | | 382 126.00 | 15 331 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 618 549.00 | 524 297.00 | 311 124.00 | 10 618 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 090.00 | 66 127.00 | | 517 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 025 770.00 | 458 170.00 | 311 124.00 | 10 025 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 991 030.00 | 707 359.00 | 104 128.00 | 1 991 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 030.00 | 707 359.00 | 104 128.00 | 1 991 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -25 690.00 | | -25 690.00 | -25 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 899.00 | 1 571 899.00 | | 1 571 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 347.00 | 1 014 347.00 | | 1 014 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 266.00 | 1 140 266.00 | | 1 140 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 672.00 | 1 212 672.00 | | 1 212 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 141 671.00 | 5 141 671.00 | | 5 141 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
VI Groupe et associés | 611 908.00 | 611 908.00 | | 611 908.00 |
VP Divers | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 742 929.00 | 6 567 911.00 | 175 018.00 | 6 742 929.00 |
VW T.V.A. | 467 859.00 | 467 859.00 | | 467 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 154.00 | 4 904 243.00 | 27 910.00 | 4 932 154.00 |