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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 284 050.00 | | 284 050.00 | 284 050.00 |
AP Constructions | 37 439.00 | 26 231.00 | 11 208.00 | 37 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 889.00 | 97 949.00 | 940.00 | 98 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 002.00 | 313 703.00 | 154 299.00 | 468 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 445.00 | 440 245.00 | 456 200.00 | 896 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BT Marchandises | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 672.00 | 6 292.00 | 171 380.00 | 177 672.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 296 319.00 | | 296 319.00 | 296 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 551.00 | 6 292.00 | 493 259.00 | 499 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 996.00 | 446 538.00 | 949 459.00 | 1 395 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 257.00 | | | 428 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
DL TOTAL (I) | 538 612.00 | | | 538 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 847.00 | | | 410 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 459.00 | | | 949 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 847.00 | | | 410 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 338.00 | | 58 208.00 | 839 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 896 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 413.00 | | | 286 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 329.00 | | 58 000.00 | 546 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | 208.00 | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 128.00 | 77 117.00 | | 363 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 765.00 | 77 117.00 | | 360 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 958.00 | 5 533.00 | 199.00 | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | 5 533.00 | 199.00 | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958.00 | 5 533.00 | 199.00 | 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 533.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 551.00 | 55 551.00 | | 55 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 201.00 | | | 300 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 511.00 | 179 031.00 | 5 480.00 | 184 511.00 |
VW T.V.A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 847.00 | 410 847.00 | | 410 847.00 |