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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 995.00 | 2 083.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 007.00 | 27 789.00 | 24 218.00 | 52 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 086.00 | 28 784.00 | 26 302.00 | 55 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 101.00 | | 724 101.00 | 724 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 187.00 | 28 784.00 | 750 403.00 | 779 187.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 050.00 | 111 014.00 | | 162 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 221.00 | 351 035.00 | | 339 221.00 |
DL TOTAL (I) | 502 371.00 | 463 150.00 | | 502 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 948.00 | 159 633.00 | | 130 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 2 984.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | 94 825.00 | | 113 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 032.00 | 257 443.00 | | 248 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 403.00 | 720 592.00 | | 750 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 032.00 | 257 443.00 | | 248 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 948.00 | | | 130 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 078.00 | 130 783.00 | | 113 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 501 095.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 779.00 | 150 060.00 | | 160 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 221.00 | 351 035.00 | | 339 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 085.00 | | 1.00 | 55 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167.00 | 13 617.00 | | 15 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 13 617.00 | | 15 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 130 948.00 | 130 948.00 | | 130 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 870.00 | 639 870.00 | | 639 870.00 |
VW T.V.A. | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 032.00 | 248 032.00 | | 248 032.00 |