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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 440.00 | 518.00 | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
AP Constructions | 86 098.00 | 26 089.00 | 60 010.00 | 86 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 783.00 | 32 079.00 | 68 704.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 515.00 | 2 703.00 | 812.00 | 3 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 192.00 | 275 374.00 | 416 818.00 | 692 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BN En cours de production de biens | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 592.00 | 16 544.00 | 328 048.00 | 344 592.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 815.00 | 16 544.00 | 643 271.00 | 659 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 007.00 | 291 918.00 | 1 060 089.00 | 1 352 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 770.00 | 211 064.00 | 202 706.00 | 413 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
DH Report à nouveau | -234 827.00 | -26 742.00 | | -234 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | -208 085.00 | | 10 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 972.00 | 70 460.00 | | 50 972.00 |
DL TOTAL (I) | 122 329.00 | 131 640.00 | | 122 329.00 |
DN Avances conditionnées | 23 500.00 | 40 000.00 | | 23 500.00 |
DO TOTAL (II) | 23 500.00 | 40 000.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 385.00 | 431 908.00 | | 435 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 855.00 | 45 295.00 | | 34 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 002.00 | 273 152.00 | | 300 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 638.00 | 149 919.00 | | 130 638.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 798.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 260.00 | 901 071.00 | | 914 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 089.00 | 1 072 710.00 | | 1 060 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 103.00 | 49 001.00 | | 566 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 858.00 | 8 452.00 | | 48 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 086.00 | | 13 106.00 | 691 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 770.00 | | | 413 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 692 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 190 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 290.00 | | 8 106.00 | 194 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 208.00 | | 5 000.00 | 24 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 929.00 | 36 538.00 | 4 093.00 | 242 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 476.00 | 17 589.00 | | 193 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 41.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 18 909.00 | 4 093.00 | 46 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 210.00 | 7 333.00 | | 9 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 210.00 | 7 333.00 | | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | 7 333.00 | | 9 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 860.00 | 286 860.00 | | 286 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 527.00 | 50 370.00 | 329 157.00 | 386 527.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VP Divers | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 939.00 | 57 939.00 | | 57 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 520.00 | 453 320.00 | 29 200.00 | 482 520.00 |
VW T.V.A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 260.00 | 566 103.00 | 329 157.00 | 902 260.00 |