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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 3 217.00 | 822.00 | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 290.00 | 60 241.00 | 11 048.00 | 71 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 916.00 | 54 081.00 | 40 834.00 | 94 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 956.00 | 117 540.00 | 55 417.00 | 172 956.00 |
BT Marchandises | 17 587.00 | 2 752.00 | 14 835.00 | 17 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CF Disponibilités | 375 430.00 | | 375 430.00 | 375 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 536.00 | 2 752.00 | 535 784.00 | 538 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 492.00 | 120 292.00 | 591 200.00 | 711 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | -41 792.00 | -76 604.00 | | -41 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 711.00 | 34 812.00 | | 183 711.00 |
DL TOTAL (I) | 300 179.00 | 116 468.00 | | 300 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484.00 | 39 166.00 | | 28 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 268.00 | 28 825.00 | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 255.00 | 114 744.00 | | 87 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 663.00 | 36 926.00 | | 72 663.00 |
EA Autres dettes | 83 352.00 | 44 015.00 | | 83 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 021.00 | 263 676.00 | | 291 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 200.00 | 390 144.00 | | 591 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 082.00 | | 48 588.00 | 180 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 483.00 | 18 231.00 | 172 956.00 | 37 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 483.00 | 18 231.00 | 166 205.00 | 37 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | 891.00 | 3 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 222.00 | | 47 697.00 | 174 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 292.00 | 14 247.00 | | 103 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 69.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 144.00 | 14 178.00 | | 100 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 910.00 | 2 752.00 | 10 910.00 | 10 910.00 |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 976.00 | 2 752.00 | 20 976.00 | 20 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 976.00 | 2 752.00 | 30 976.00 | 30 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 30 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VB T. V. A. | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 484.00 | 8 288.00 | 20 195.00 | 28 484.00 |
VI Groupe et associés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 813.00 | 127 101.00 | 2 712.00 | 129 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 021.00 | 270 826.00 | 20 195.00 | 291 021.00 |