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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 156 728.00 | 1 085 517.00 | 71 210.00 | 1 156 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 819.00 | 1 085 517.00 | 71 301.00 | 1 156 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 978 803.00 | 708 531.00 | 3 270 271.00 | 3 978 803.00 |
CF Disponibilités | 426 852.00 | | 426 852.00 | 426 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 655.00 | 708 531.00 | 3 697 123.00 | 4 405 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 473.00 | 1 794 049.00 | 3 768 425.00 | 5 562 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 840.00 | 38 112.00 | | 35 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 562 269.00 | 2 858 480.00 | | 2 562 269.00 |
DH Report à nouveau | 379 162.00 | 379 162.00 | | 379 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 919.00 | 286 777.00 | | 769 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 001.00 | 3 566 342.00 | | 3 751 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 588.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 424.00 | 16 991.00 | | 17 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 425.00 | 3 583 333.00 | | 3 768 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 740.00 | | | 751 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 739.00 | | | -251 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 044.00 | 731 925.00 | | 2 075 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 125.00 | 445 148.00 | | 1 305 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 919.00 | 286 777.00 | | 769 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 193.00 | | | 1 955 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 193.00 | | | 1 955 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 097.00 | | | 961 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 097.00 | | 961 097.00 | 961 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |