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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 724.00 | 24 655.00 | 12 070.00 | 36 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 774.00 | 24 705.00 | 12 070.00 | 36 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 833.00 | 6 600.00 | 463 233.00 | 469 833.00 |
BZ Autres créances | 71 062.00 | 57 511.00 | 13 551.00 | 71 062.00 |
CF Disponibilités | 412 847.00 | | 412 847.00 | 412 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 539.00 | 64 111.00 | 893 428.00 | 957 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 313.00 | 88 816.00 | 905 498.00 | 994 313.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 326 070.00 | 326 070.00 | | 326 070.00 |
DH Report à nouveau | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 009.00 | 210 439.00 | | 257 009.00 |
DL TOTAL (I) | 630 618.00 | 537 609.00 | | 630 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 49.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 820.00 | 111 072.00 | | 171 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 91 220.00 | | 81 971.00 |
EA Autres dettes | 20 421.00 | 5 577.00 | | 20 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 879.00 | 207 932.00 | | 274 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 498.00 | 745 541.00 | | 905 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 541.00 | 5 164.00 | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 541.00 | 5 164.00 | | 19 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 784.00 | 542 784.00 | | 542 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 784.00 | 542 784.00 | | 542 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 608.00 | 274 608.00 | | 274 608.00 |