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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 553.00 | 18 803.00 | 12 750.00 | 31 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 276.00 | 4 986.00 | 72 290.00 | 77 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 844.00 | 35 212.00 | 18 632.00 | 53 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 997.00 | 59 001.00 | 105 996.00 | 164 997.00 |
BT Marchandises | 165 898.00 | | 165 898.00 | 165 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 565.00 | | 511 565.00 | 511 565.00 |
BZ Autres créances | 1 105 533.00 | | 1 105 533.00 | 1 105 533.00 |
CF Disponibilités | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 337.00 | | 1 856 337.00 | 1 856 337.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 416.00 | 59 001.00 | 1 990 415.00 | 2 049 416.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 638.00 | 59 192.00 | | 59 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 454.00 | 197 226.00 | | 284 454.00 |
DH Report à nouveau | -377 670.00 | | | -377 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | -377 670.00 | | 12 567.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | -20 985.00 | -121 252.00 | | -20 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186 995.00 | 185 634.00 | | 186 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 627.00 | 411 346.00 | | 471 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 812.00 | 640 479.00 | | 664 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 495.00 | 2 741.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 667.00 | 147 427.00 | | 469 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 852.00 | 131 743.00 | | 189 852.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 19 553.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 132.00 | 1 538 923.00 | | 2 002 132.00 |
ED (V) | 9 268.00 | 14 089.00 | | 9 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 415.00 | 1 431 761.00 | | 1 990 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 852.00 | 961 957.00 | | 1 660 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 029.00 | 3 139.00 | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 675.00 | | 75 322.00 | 89 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | | 73 162.00 | 57 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2 160.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | 16 931.00 | | 42 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | 6 311.00 | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | 10 620.00 | | 29 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186 995.00 | 186 995.00 | | 186 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 667.00 | 469 667.00 | | 469 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 511 565.00 | 511 565.00 | | 511 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 85 757.00 | 85 757.00 | | 85 757.00 |
VC Groupe et associés | 943 123.00 | 943 123.00 | | 943 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 149.00 | 76 869.00 | 341 280.00 | 418 149.00 |
VI Groupe et associés | 364 812.00 | 364 812.00 | | 364 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VP Divers | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 130.00 | 1 634 970.00 | 2 160.00 | 1 637 130.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 637.00 | 1 650 357.00 | 341 280.00 | 1 991 637.00 |