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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AH Fonds commercial | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 407.00 | 42 161.00 | 5 246.00 | 47 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 765.00 | 72 838.00 | 56 927.00 | 129 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 811.00 | 115 330.00 | 174 480.00 | 289 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 861.00 | 2 358.00 | 77 503.00 | 79 861.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 361.00 | 2 358.00 | 148 003.00 | 150 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 172.00 | 117 688.00 | 322 484.00 | 440 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 59 749.00 | 60 449.00 | | 59 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 168.00 | 4 691.00 | | -42 168.00 |
DL TOTAL (I) | 179 831.00 | 227 390.00 | | 179 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 877.00 | 16 297.00 | | 33 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 117.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 24 325.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | 49 031.00 | | 45 335.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 653.00 | 94 852.00 | | 142 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 484.00 | 322 242.00 | | 322 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 785.00 | 79 091.00 | | 118 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 229.00 | | 47 547.00 | 259 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 966.00 | 289 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 966.00 | 177 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 591.00 | | 47 547.00 | 146 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 767.00 | 19 529.00 | 16 966.00 | 112 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 436.00 | 19 529.00 | 16 966.00 | 112 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 877.00 | 10 009.00 | 23 868.00 | 33 877.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 653.00 | 118 785.00 | 23 868.00 | 142 653.00 |