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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 254.00 | 4 394.00 | 9 859.00 | 14 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 944.00 | 7 084.00 | 59 859.00 | 66 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
072 Créances – Autres | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
084 Disponibilités | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
110 Total général Actif | 130 177.00 | 7 084.00 | 123 093.00 | 130 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 017.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 810.00 | 130 103.00 | | 148 810.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6 552.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 822.00 | 139 671.00 | | 148 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900.00 | | | 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 070.00 | 43 458.00 | | 49 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | 418.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 41 132.00 | 44 924.00 | | 41 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 346.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 196.00 | 31 353.00 | | 35 196.00 |
252 Charges sociales | 17 861.00 | 10 589.00 | | 17 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 1 221.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3 588.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 106.00 | 137 498.00 | | 145 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 716.00 | 2 173.00 | | 3 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 110.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | 3 503.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 406.00 | -231.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 955.00 | | | 12 955.00 |