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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 029.00 | 418.00 | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 444.00 | 8 287.00 | 12 157.00 | 20 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 341.00 | 9 316.00 | 13 025.00 | 22 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 868.00 | | 120 868.00 | 120 868.00 |
CF Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 507.00 | | 153 507.00 | 153 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 848.00 | 9 316.00 | 166 532.00 | 175 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 2 700.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | 32 298.00 | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 76 048.00 | 46 031.00 | | 76 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 10 540.00 | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066.00 | 9 493.00 | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 668.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 650.00 | 72 345.00 | | 79 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 484.00 | 95 046.00 | | 90 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 532.00 | 141 077.00 | | 166 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 644.00 | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 778.00 | 100 821.00 | | 110 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 761.00 | 68 523.00 | | 80 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | 32 298.00 | | 30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 3 206.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 3 206.00 | | 6 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 484.00 | 88 953.00 | 1 531.00 | 90 484.00 |