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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 310.00 | 3 852.00 | 599 458.00 | 603 310.00 |
AP Constructions | 2 653.00 | 1 196.00 | 1 457.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 532.00 | 68 642.00 | 47 890.00 | 116 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 557.00 | 73 689.00 | 658 868.00 | 732 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 269 371.00 | | 269 371.00 | 269 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 060.00 | | 362 060.00 | 362 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 617.00 | 73 689.00 | 1 020 928.00 | 1 094 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 679 234.00 | 538 866.00 | | 679 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 422.00 | 140 368.00 | | 163 422.00 |
DL TOTAL (I) | 849 256.00 | 685 834.00 | | 849 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 60 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 30 021.00 | | 37 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 389.00 | 115 944.00 | | 132 389.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 712.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 672.00 | 208 017.00 | | 171 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 928.00 | 893 851.00 | | 1 020 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 320 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | 9 256.00 | | 4 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | 9 906.00 | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | 7 674.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 6 654.00 | | 16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 486.00 | 1 171 420.00 | | 1 343 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 064.00 | 1 031 052.00 | | 1 180 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 422.00 | 140 368.00 | | 163 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 552.00 | | 33 253.00 | 702 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 732 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 119 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 310.00 | | | 603 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 622.00 | | 27 653.00 | 93 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 600.00 | 5 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 304.00 | 19 475.00 | 2 090.00 | 56 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 268.00 | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 720.00 | 19 208.00 | 2 090.00 | 52 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 751.00 | 92 689.00 | 10 062.00 | 102 751.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |