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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 464.00 | 7 686.00 | 10 778.00 | 18 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 675.00 | 7 686.00 | 10 989.00 | 18 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 619.00 | | 73 619.00 | 73 619.00 |
110 Total général Actif | 92 294.00 | 7 686.00 | 84 608.00 | 92 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 616.00 | 130 756.00 | | 131 616.00 |
222 Production stockée | 32 261.00 | -6 720.00 | | 32 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 780.00 | 124 036.00 | | 164 780.00 |
242 Autres charges externes. | 45 083.00 | 52 707.00 | | 45 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 3 613.00 | | 1 877.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | 49 950.00 | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 46 564.00 | 19 188.00 | | 46 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 2 175.00 | | 2 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 919.00 | 127 633.00 | | 154 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 862.00 | -3 598.00 | | 9 862.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 105.00 | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 488.00 | 8 297.00 | | 8 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 313.00 | | | 4 313.00 |