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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 276.00 | 9 314.00 | 5 962.00 | 15 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 671.00 | 9 964.00 | 7 707.00 | 17 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 417.00 | 19 278.00 | 20 139.00 | 39 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 065.00 | 387.00 | 12 678.00 | 13 065.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 053.00 | 387.00 | 31 667.00 | 32 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 470.00 | 19 665.00 | 51 805.00 | 71 470.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 061.00 | 17 975.00 | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | -16 915.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096.00 | 2 161.00 | | 3 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | 29 918.00 | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 189.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 18 879.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 825.00 | 6 910.00 | | 12 825.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 1 368.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 710.00 | 58 264.00 | | 48 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 805.00 | 60 424.00 | | 51 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 290.00 | 35 079.00 | | 32 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 6 680.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 6 680.00 | | 12 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387.00 | | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387.00 | | | 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 171.00 | 6 752.00 | 16 420.00 | 23 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 710.00 | 32 290.00 | 16 420.00 | 48 710.00 |