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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 8 250.00 | 1 497.00 | 6 753.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 820.00 | 12 374.00 | 16 446.00 | 28 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 318.00 | 19 085.00 | 29 232.00 | 48 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 618.00 | 36 356.00 | 243 261.00 | 279 618.00 |
BT Marchandises | 127 430.00 | 7 536.00 | 119 894.00 | 127 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 114.00 | 186.00 | 239 928.00 | 240 114.00 |
BZ Autres créances | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
CF Disponibilités | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 260.00 | 7 722.00 | 526 537.00 | 534 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 877.00 | 44 078.00 | 769 799.00 | 813 877.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DG Autres réserves | | 4 949.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 840.00 | -7 949.00 | | -176 840.00 |
DL TOTAL (I) | 81 394.00 | 258 235.00 | | 81 394.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 083.00 | 395 653.00 | | 429 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 10 935.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 2 349.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 145.00 | 137 279.00 | | 51 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 013.00 | 112 489.00 | | 52 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 148 159.00 | 34 959.00 | | 148 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 404.00 | 694 614.00 | | 681 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 799.00 | 952 848.00 | | 769 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 059.00 | | 465 059.00 | 465 059.00 |
FD Production vendue biens | -8 878.00 | | -8 878.00 | -8 878.00 |
FG Production vendue services | 295 698.00 | 7 080.00 | 302 778.00 | 295 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 879.00 | 7 080.00 | 758 959.00 | 751 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 809.00 | 16 800.00 | | 203 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 809.00 | 16 800.00 | | 203 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 419.00 | 1 583.00 | | 32 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 998.00 | 15 021.00 | | 230 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 417.00 | 16 604.00 | | 270 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 609.00 | 196.00 | | -66 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 357.00 | 1 605 573.00 | | 1 026 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 197.00 | 1 613 522.00 | | 1 203 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 840.00 | -7 949.00 | | -176 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 144.00 | 11 523.00 | | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 967.00 | 18 738.00 | 85 348.00 | 102 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 5 084.00 | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 483.00 | 18 738.00 | 80 264.00 | 94 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 136.00 | 7 536.00 | 7 136.00 | 8 136.00 |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 186.00 | 717.00 | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 7 722.00 | 7 853.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 7 722.00 | 7 853.00 | 8 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 083.00 | 164 069.00 | 256 014.00 | 429 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 290.00 | 311 290.00 | | 311 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 170.00 | 311 290.00 | 69 880.00 | 381 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 356.00 | 416 342.00 | 256 014.00 | 681 356.00 |