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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 255.00 | | 1 160 255.00 | 1 160 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 402.00 | 534 997.00 | 359 405.00 | 894 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 342.00 | 834 931.00 | 666 410.00 | 1 501 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 634 844.00 | 1 430 524.00 | 2 204 319.00 | 3 634 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
BZ Autres créances | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
CF Disponibilités | 275 950.00 | | 275 950.00 | 275 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 070.00 | | 505 070.00 | 505 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 914.00 | 1 430 524.00 | 2 709 390.00 | 4 139 914.00 |
CU Autres participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 117 332.00 | 1 130 131.00 | | 1 117 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 785.00 | 221 200.00 | | 99 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 916.00 | 1 371 132.00 | | 1 236 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 978.00 | 769 465.00 | | 1 247 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | 11 042.00 | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 53 859.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 992.00 | 145 930.00 | | 146 992.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 4 015.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 473.00 | 984 311.00 | | 1 472 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 390.00 | 2 355 443.00 | | 2 709 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 592.00 | 692 386.00 | | 456 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 985 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 985 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 139.00 | |
GE Autres charges | | | 426 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 013.00 | 79 140.00 | | 30 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 251.00 | 2 963 879.00 | | 3 004 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 466.00 | 2 742 678.00 | | 2 904 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 785.00 | 221 200.00 | | 99 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 252.00 | | 1 345 097.00 | 2 929 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 505.00 | | 3 634 844.00 | 639 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 505.00 | | 2 395 744.00 | 639 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 850.00 | | | 1 220 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 152.00 | | 1 345 097.00 | 1 690 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 386.00 | 148 139.00 | | 1 282 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 790.00 | 148 139.00 | | 1 221 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 978.00 | 232 097.00 | 712 576.00 | 1 247 978.00 |
VI Groupe et associés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 919.00 | | | 221 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 100.00 | 213 194.00 | 14 907.00 | 228 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 473.00 | 456 592.00 | 712 576.00 | 1 472 473.00 |