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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 22 986.00 | 5 026.00 | 28 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 283.00 | 22 986.00 | 82 296.00 | 105 283.00 |
BT Marchandises | 200 078.00 | | 200 078.00 | 200 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 608.00 | | 106 608.00 | 106 608.00 |
BZ Autres créances | 405 355.00 | | 405 355.00 | 405 355.00 |
CF Disponibilités | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 829.00 | | 890 829.00 | 890 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 112.00 | 22 986.00 | 973 125.00 | 996 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
CU Autres participations | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 575.00 | 698 600.00 | | 717 575.00 |
DH Report à nouveau | | 49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 055.00 | 18 925.00 | | 92 055.00 |
DL TOTAL (I) | 820 630.00 | 728 575.00 | | 820 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 260.00 | 147 679.00 | | 83 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 147.00 | 48 948.00 | | 69 147.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 314.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 495.00 | 197 941.00 | | 152 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 125.00 | 926 516.00 | | 973 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 495.00 | 197 941.00 | | 152 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 021.00 | | 943 021.00 | 943 021.00 |
FG Production vendue services | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 063.00 | | 1 008 063.00 | 1 008 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 3 577.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 3 577.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 3 577.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 3 845.00 | | 29 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 683.00 | 881 808.00 | | 1 011 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 628.00 | 862 883.00 | | 919 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 055.00 | 18 925.00 | | 92 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 021.00 | | 5 512.00 | 100 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 105 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 28 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 200.00 | | 5 062.00 | 23 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 821.00 | | 450.00 | 76 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 674.00 | 5 544.00 | 232.00 | 17 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 5 544.00 | 232.00 | 17 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 400 473.00 | 400 473.00 | | 400 473.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 582.00 | 529 582.00 | | 529 582.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |