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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 376.00 | 74 414.00 | 161 961.00 | 236 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 817.00 | 74 531.00 | 173 286.00 | 247 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 766.00 | | 532 766.00 | 532 766.00 |
BZ Autres créances | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CF Disponibilités | 639 761.00 | | 639 761.00 | 639 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 509.00 | | 1 232 509.00 | 1 232 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 326.00 | 74 531.00 | 1 405 795.00 | 1 480 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
DG Autres réserves | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
DH Report à nouveau | -118 077.00 | | | -118 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 993.00 | -118 077.00 | | 217 993.00 |
DL TOTAL (I) | 316 449.00 | 98 456.00 | | 316 449.00 |
DP Provisions pour risques | 32 134.00 | 43 837.00 | | 32 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 134.00 | 43 837.00 | | 32 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 458 242.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 867.00 | 122 741.00 | | 271 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 939.00 | 472 366.00 | | 491 939.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 017.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 213.00 | 1 054 366.00 | | 1 057 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 795.00 | 1 196 659.00 | | 1 405 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 213.00 | 800 282.00 | | 1 057 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 195.00 | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 372.00 | | | 272 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 209.00 | | 2 581 209.00 | 2 581 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 209.00 | | 2 581 209.00 | 2 581 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 343.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 703.00 | 36 087.00 | | 11 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 738.00 | 41 255.00 | | 11 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 423.00 | 664.00 | | 12 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 423.00 | 36 606.00 | | 12 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 4 649.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 375.00 | 2 795 900.00 | | 2 600 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 382.00 | 2 913 977.00 | | 2 382 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 993.00 | -118 077.00 | | 217 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 734.00 | | 2 083.00 | 245 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 293.00 | | 2 083.00 | 234 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 847.00 | 27 709.00 | 25.00 | 46 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 731.00 | 27 709.00 | 25.00 | 46 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 837.00 | | 11 703.00 | 43 837.00 |
6T Sur comptes clients | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 902.00 | | 14 768.00 | 46 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 867.00 | 271 867.00 | | 271 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 532 766.00 | 532 766.00 | | 532 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 272 372.00 | 272 372.00 | | 272 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 946.00 | | | 457 946.00 |
VP Divers | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 074.00 | 604 074.00 | | 604 074.00 |
VW T.V.A. | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 213.00 | 1 057 213.00 | | 1 057 213.00 |