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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434 611.00 | 191 603.00 | 243 007.00 | 434 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 611.00 | 191 603.00 | 243 007.00 | 434 611.00 |
060 Stock marchandises | 5 693 829.00 | | 5 693 829.00 | 5 693 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 163 395.00 | | 2 163 395.00 | 2 163 395.00 |
084 Disponibilités | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 032 949.00 | | 8 032 949.00 | 8 032 949.00 |
110 Total général Actif | 8 467 560.00 | 191 603.00 | 8 275 957.00 | 8 467 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 018 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 018 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 021 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 275 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 331.00 | | | 404 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 554.00 | | | 720 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508 640.00 | | | -508 640.00 |
242 Autres charges externes. | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 748.00 | | | 407 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 975.00 | | | -95 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |