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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AP Constructions | 10 531.00 | 241.00 | 10 290.00 | 10 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 078.00 | 505.00 | 5 574.00 | 6 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 628.00 | 119 079.00 | 96 549.00 | 215 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 602.00 | 121 189.00 | 112 413.00 | 233 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 722.00 | 121 189.00 | 206 533.00 | 327 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 876.00 | 37 660.00 | | 37 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 079.00 | 216.00 | | -23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 16 997.00 | 40 076.00 | | 16 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 856.00 | 95 294.00 | | 75 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 286.00 | 25 514.00 | | 48 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 20 956.00 | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | 13 795.00 | | 16 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | 8 125.00 | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 536.00 | 163 685.00 | | 189 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 533.00 | 203 761.00 | | 206 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 504.00 | 87 907.00 | | 133 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 405.00 | 30 316.00 | 213 721.00 | 183 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 405.00 | 30 316.00 | 213 721.00 | 183 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | 2 281.00 | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | -2 281.00 | | -1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 252.00 | 209 594.00 | | 231 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 331.00 | 209 378.00 | | 254 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 079.00 | 216.00 | | -23 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 163.00 | | 77 439.00 | 156 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 798.00 | | 77 439.00 | 154 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 872.00 | 34 318.00 | | 86 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 507.00 | 34 318.00 | | 85 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UX Autres créances clients | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 856.00 | 19 824.00 | 56 032.00 | 75 856.00 |
VI Groupe et associés | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 536.00 | 133 504.00 | 56 032.00 | 189 536.00 |