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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 8 905.00 | 3 371.00 | 12 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 658.00 | 13 260.00 | 337 398.00 | 350 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BZ Autres créances | 640 280.00 | | 640 280.00 | 640 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
CF Disponibilités | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 626.00 | | 785 626.00 | 785 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 284.00 | 13 260.00 | 1 123 024.00 | 1 136 284.00 |
CU Autres participations | 294 249.00 | | 294 249.00 | 294 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 101.00 | 32 000.00 | | 34 101.00 |
DG Autres réserves | 519 535.00 | 585 634.00 | | 519 535.00 |
DH Report à nouveau | | -80 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | 42 001.00 | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 339.00 | 1 078 636.00 | | 1 090 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 65.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 15 037.00 | | 22 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 686.00 | 19 908.00 | | 32 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 024.00 | 1 098 544.00 | | 1 123 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 686.00 | 19 908.00 | | 32 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 7 053.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 7 053.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 694.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 694.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 6 359.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 262.00 | 64 644.00 | | 57 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 560.00 | 22 642.00 | | 20 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 703.00 | 42 001.00 | | 36 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 280.00 | 640 280.00 | | 640 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 812.00 | 646 035.00 | 4 778.00 | 650 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |