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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 352.00 | 10 726.00 | 55 626.00 | 66 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 382.00 | 10 726.00 | 55 656.00 | 66 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 637.00 | 10 726.00 | 259 911.00 | 270 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 319.00 | 13 608.00 | | 14 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 132.00 | 712.00 | | -1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 14 287.00 | 15 419.00 | | 14 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 713.00 | 78 243.00 | | 97 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | 10 728.00 | | 18 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 309.00 | 63 780.00 | | 82 309.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 624.00 | 155 026.00 | | 245 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 911.00 | 170 445.00 | | 259 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 858.00 | 155 026.00 | | 208 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -341.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 779.00 | 166 303.00 | | 225 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 911.00 | 165 591.00 | | 226 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 132.00 | 712.00 | | -1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268.00 | 8 883.00 | 1 425.00 | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 8 883.00 | 1 425.00 | 3 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 277.00 | 10 511.00 | 36 765.00 | 47 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VP Divers | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 081.00 | 66 051.00 | 30.00 | 66 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 624.00 | 208 858.00 | 36 765.00 | 245 624.00 |