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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 914.00 | 3 086.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 58 793.00 | 3 997.00 | 54 796.00 | 58 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 752.00 | 293.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 992.00 | 67 232.00 | 76 760.00 | 143 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 434.00 | 72 895.00 | 158 538.00 | 231 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CF Disponibilités | 327 426.00 | | 327 426.00 | 327 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 991.00 | 72 895.00 | 630 095.00 | 702 991.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 71 770.00 | 75 458.00 | | 71 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 771.00 | 60 598.00 | | 94 771.00 |
DL TOTAL (I) | 175 791.00 | 145 306.00 | | 175 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 759.00 | 19 818.00 | | 55 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 497.00 | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 115.00 | 127 052.00 | | 259 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | 71 311.00 | | 94 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 792.00 | 32 096.00 | | 42 792.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 305.00 | 267 420.00 | | 454 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 095.00 | 412 726.00 | | 630 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 610.00 | 261 778.00 | | 415 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 360.00 | 94 360.00 | | 94 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 759.00 | 17 064.00 | 38 695.00 | 55 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 064.00 | 35 427.00 | 6 637.00 | 42 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 189.00 | 156 494.00 | 38 695.00 | 195 189.00 |