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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 534.00 | 54 716.00 | 2 818.00 | 57 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 039.00 | 254 440.00 | 22 599.00 | 277 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 892.00 | 328 512.00 | 296 379.00 | 624 892.00 |
BT Marchandises | 103 116.00 | | 103 116.00 | 103 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 177 504.00 | | 177 504.00 | 177 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 116.00 | | 379 116.00 | 379 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 007.00 | 328 512.00 | 675 495.00 | 1 004 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 156.00 | -24 513.00 | | 68 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 224.00 | 92 769.00 | | 94 224.00 |
DL TOTAL (I) | 163 480.00 | 69 256.00 | | 163 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 939.00 | 416 740.00 | | 324 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 152 459.00 | | 109 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 716.00 | 52 551.00 | | 65 716.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 9 437.00 | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 015.00 | 681 187.00 | | 512 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 495.00 | 750 443.00 | | 675 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 382.00 | 7 131.00 | | 321 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 025.00 | 7 131.00 | | 302 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 939.00 | 106 672.00 | 218 266.00 | 324 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 715.00 | 109 715.00 | | 109 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 612.00 | 98 256.00 | 42 356.00 | 140 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 015.00 | 293 749.00 | 218 266.00 | 512 015.00 |