| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 610.00 | 7 766.00 | 2 844.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 610.00 | 7 766.00 | 2 844.00 | 10 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BZ Autres créances | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 366.00 | 7 766.00 | 109 600.00 | 117 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
DH Report à nouveau | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | 32 684.00 | | -5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 65 297.00 | 70 565.00 | | 65 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 19 493.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 4 050.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 832.00 | 60 902.00 | | 39 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 303.00 | 84 446.00 | | 44 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 600.00 | 155 011.00 | | 109 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 303.00 | 84 446.00 | | 44 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | 5 036.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 074.00 | 261 259.00 | | 177 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 342.00 | 228 576.00 | | 182 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267.00 | 32 684.00 | | -5 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 970.00 | | 515.00 | 16 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 10 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 095.00 | | 515.00 | 10 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 8 355.00 | 6 875.00 | 6 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 4 671.00 | 6 875.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 3 684.00 | | 4 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 405.00 | 93 405.00 | | 93 405.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |