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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 093.00 | 816.00 | 32 277.00 | 33 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 215 279.00 | | 3 215 279.00 | 3 215 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 464.00 | 816.00 | 3 750 648.00 | 3 751 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CF Disponibilités | 2 971 165.00 | | 2 971 165.00 | 2 971 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 641.00 | | 3 038 641.00 | 3 038 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 790 105.00 | 816.00 | 6 789 289.00 | 6 790 105.00 |
CU Autres participations | 503 092.00 | | 503 092.00 | 503 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 500.00 | | | 1 058 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
DG Autres réserves | 5 579 675.00 | | | 5 579 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 200.00 | | | 6 757 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 289.00 | | | 6 789 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 541.00 | | 1 219 923.00 | 2 796 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 45 000.00 | 3 718 371.00 | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 45 000.00 | 3 751 464.00 | 220 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 541.00 | | 1 186 830.00 | 2 796 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 215 279.00 | | 3 215 279.00 | 3 215 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 754.00 | 67 475.00 | 3 215 279.00 | 3 282 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |