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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 936.00 | 147 852.00 | 52 083.00 | 199 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 434.00 | 53 418.00 | 33 016.00 | 86 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 634.00 | | 151 634.00 | 151 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 504.00 | 216 270.00 | 260 233.00 | 476 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
BZ Autres créances | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 530.00 | | 439 530.00 | 439 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 395.00 | | 864 395.00 | 864 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 899.00 | 216 270.00 | 1 124 629.00 | 1 340 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 534.00 | | | 152 534.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 268.00 | 889.00 | | 1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 637.00 | 282 379.00 | | 259 637.00 |
DK Provisions réglementées | 22 308.00 | 23 840.00 | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 294 214.00 | 318 108.00 | | 294 214.00 |
DP Provisions pour risques | 436 665.00 | 400 000.00 | | 436 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 665.00 | 400 000.00 | | 436 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 1 816.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 415.00 | 57 518.00 | | 57 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 218.00 | 89 738.00 | | 146 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 787.00 | 123 825.00 | | 163 787.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 420.00 | | 25 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 750.00 | 273 317.00 | | 393 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 629.00 | 991 426.00 | | 1 124 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 649.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 848.00 | | 1 666 848.00 | 1 666 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 848.00 | | 1 666 848.00 | 1 666 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 374.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 678.00 | 401 552.00 | | 1 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 401 552.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 215.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 811.00 | 402 207.00 | | 36 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 845.00 | 402 422.00 | | 36 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 167.00 | -870.00 | | -35 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 991.00 | 96 390.00 | | 90 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 009.00 | 1 891 730.00 | | 1 673 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 372.00 | 1 609 351.00 | | 1 413 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 637.00 | 282 379.00 | | 259 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 507.00 | | 33 100.00 | 445 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 104.00 | 175 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 476 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 097.00 | | 29 273.00 | 272 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 411.00 | | 3 827.00 | 173 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 897.00 | 36 374.00 | | 179 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 897.00 | 36 374.00 | | 179 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 840.00 | 146.00 | 1 678.00 | 23 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 36 665.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 840.00 | 36 811.00 | 1 678.00 | 423 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 811.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 634.00 | 151 634.00 | | 151 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 266 697.00 | 266 697.00 | | 266 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VC Groupe et associés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 373.00 | 572 373.00 | | 572 373.00 |
VW T.V.A. | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 750.00 | 393 750.00 | | 393 750.00 |