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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 310.00 | | 2 641 310.00 | 2 641 310.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 1 855 064.00 | | 1 855 064.00 | 1 855 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 184.00 | | 4 512 184.00 | 4 512 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 184.00 | | 4 512 184.00 | 4 512 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 184 866.00 | 5 639.00 | | 184 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 657.00 | 121 323.00 | | 474 657.00 |
DL TOTAL (I) | 660 991.00 | 128 430.00 | | 660 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 000.00 | 15 000.00 | | 1 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 377.00 | 669 553.00 | | 385 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 530 377.00 | 684 553.00 | | 1 530 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 930.00 | 16 959.00 | | 110 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 474.00 | 25 878.00 | | 38 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 830.00 | 2 146 233.00 | | 2 163 830.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 815.00 | 2 196 650.00 | | 2 320 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 184.00 | 3 009 633.00 | | 4 512 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 815.00 | 2 196 650.00 | | 2 320 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 755 400.00 | | 6 755 400.00 | 6 755 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 755 400.00 | | 6 755 400.00 | 6 755 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 308.00 | 1 021.00 | | 75 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 930.00 | 15 459.00 | | 110 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 677.00 | 5 478 645.00 | | 6 996 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522 019.00 | 5 357 322.00 | | 6 522 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 657.00 | 121 323.00 | | 474 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 553.00 | 1 145 000.00 | 299 176.00 | 684 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 553.00 | 1 145 000.00 | 299 176.00 | 684 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145 000.00 | 241 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 801.00 | 965 801.00 | | 965 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 746.00 | 556 746.00 | | 556 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 310.00 | 2 641 310.00 | | 2 641 310.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VI Groupe et associés | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 119.00 | 2 657 119.00 | | 2 657 119.00 |
VW T.V.A. | 590 896.00 | 590 896.00 | | 590 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 816.00 | 2 320 816.00 | | 2 320 816.00 |