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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 37 823.00 | 29 823.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 088.00 | 11 433.00 | 53 656.00 | 65 088.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 507.00 | 49 256.00 | 100 251.00 | 149 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 479.00 | | 508 479.00 | 508 479.00 |
BZ Autres créances | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
CF Disponibilités | 393 016.00 | | 393 016.00 | 393 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 042.00 | | 1 016 042.00 | 1 016 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 550.00 | 49 256.00 | 1 116 294.00 | 1 165 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DG Autres réserves | 410 382.00 | 176 816.00 | | 410 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 211.00 | 283 526.00 | | 216 211.00 |
DL TOTAL (I) | 637 615.00 | 471 364.00 | | 637 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 927.00 | 1 055.00 | | 74 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 545.00 | 385 248.00 | | 254 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 206.00 | 192 546.00 | | 149 206.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 679.00 | 579 371.00 | | 478 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 294.00 | 1 050 735.00 | | 1 116 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 679.00 | 579 371.00 | | 478 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 1 055.00 | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 381.00 | | 82 595.00 | 83 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 470.00 | 149 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970.00 | 132 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 109.00 | | 82 595.00 | 53 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 988.00 | 13 236.00 | 2 970.00 | 38 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 988.00 | 13 236.00 | 2 970.00 | 38 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 545.00 | 254 545.00 | | 254 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UP Prêts | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 508 479.00 | 508 479.00 | | 508 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 927.00 | 22 218.00 | 52 709.00 | 74 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 963.00 | 616 963.00 | | 616 963.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 678.00 | 425 969.00 | 52 709.00 | 478 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
YT Sous‐traitance | 232 610.00 | | | 232 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 255.00 | | | 73 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 475.00 | | | 318 475.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 904.00 | | | 776 904.00 |